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        倍特早盤視點20210818 2021年08月18日 09:37
        研發-魏宏杰(1719932124) 9:32:33 早盤策略集錦——政治局會議的精神對于資本市場給出謹慎約束、調和發展的指引,同時從更高層面上開始動搖中美雙驅的納指大旗,歐美高位欲穩而風不止的氛圍展現,階段外圍金融市場情緒傳導中負面的牽扯將逐步增加。昨晚美國7月零售銷售數據走低,與之前的消費者信心指數跌落形成呼應,接下來留意投資者信心指數的變化是否對應也受到牽連。匯市美元指數的重新走升,有溫和避險情緒的體現,股指方面歐美的輪動補升開始有轉振蕩加大的傾向,而東亞區域則從之前的滯漲抗漲變為帶節奏的領跌傾向。商品市場環節,有色為代表的新動能強勢品種有高位松動,原油能化品種振蕩繼續考驗半年線,涉外聯動品種僅剩下經濟作物軟商品還慣性滯跌,國內自主品種可集中聚焦黑鏈的分化爭奪,尤其是鐵礦和焦煤的劈叉,關注分化邏輯是否重回冶煉組合邏輯、需求傳導邏輯 螺紋鋼市場人氣轉弱維持震蕩調整 上周,供應,螺紋鋼產量321萬噸,周環比增3萬噸。庫存,螺紋鋼總庫存1147萬噸,周環比降6萬噸。需求,螺紋鋼周表觀消費327萬噸,周環比增28萬噸。螺紋鋼周產量環比小增;表觀消費周環比回升;庫存小幅下降。 周二全國建筑鋼材成交18.2萬噸,較前一日增2.6萬噸;華東地區螺紋鋼現貨價格下跌。 7月宏觀經濟數據公布,基建、房地產投資增長下滑,房地產投資方面新開工面積同比增長轉負,商品房銷售面積下滑、土地購置面積繼續同比負增長,這些先行指標均不好,疊加房地產調控政策趨嚴,房地產投資下滑壓力加大,對市場預期形成負面打擊。目前螺紋鋼供需兩弱,需求不濟,現貨成交跌至地量;終端需求不實質改善,螺紋鋼基本面難好轉。期貨盤面市場人氣受房地產數據下滑轉弱,短線預計震蕩調整;下半年壓減產量執行情況、政策面保供穩價仍是市場主要擾動因素,需要跟蹤關注;螺紋鋼2201合約波段輕倉持空,短線交易日內為主。 (倍特期貨 劉明亮) 蘋果: 產區走貨平淡 盤面震蕩整理 基本面:當前銷區市場走貨一般,上貨量不大,價格走低,早熟果逐漸上市。陜西產區大部分冷庫清庫結束,客商貨價格下調,尋貨客商較少,自發貨為主,部分剩余果農貨賣給了果汁廠,新季果套袋結束,當前預期套袋量好于去年,早熟果陸續下樹,開秤價格平穩,較去年價格類似,近期下跌較多,平開低走。山東產區目前調貨客商壓價明顯,果農貨剩余不多,庫內客商貨價格再次下調,出貨意愿增加,當前仍有較大出庫壓力,早熟果逐漸下樹,開秤價格低于去年。根據卓創資訊上周數據統計周走貨量約33.55萬噸,走貨量好于前一周,且高于去年同期。 盤面:AP2110昨日震蕩整理,期價日內快速反彈后回落,資金博弈仍占主導,期價波動增加。 操作策略:近期受早熟果及庫存貨價格波動,引發市場震蕩,AP2110短期震蕩至區間上沿,日內交易為好,6300以上可輕空嘗試。 (倍特期貨 魏宏杰 孫紹坤)     美工業增長蓋過零售下滑,金銀反彈停滯 消息面:美國7月零售銷售月率下滑1.1%,預期為下滑0.3%,前值為增長0.6%。美國7月工業產出月率增長0.9%,創四個月來最大增幅,預期增長0.5%,前值為增長0.4%。歐元區第二季度季調后GDP年率修正值增長13.6%,預估增長237%。 美聯儲鮑威爾稱,尚不確定Delta變異毒株是否會影響經濟復蘇。相比之下,財政和政府政策更加有力,貨幣政策無法帶來定向的好處。 【期貨走勢】昨晚國內方面,滬金震蕩小跌,日線上7月中下旬的兩個低點未能收回,下跳缺口也未完全回補,反彈空間未能進一步拓展,有回調預期;滬銀低開后小幅回落,日線受制10日均線,日均線及MACD下行未改,短線反彈無力暫看弱勢反復。 基本面上,新冠變異病毒仍在擴散,鮑威爾講話稱不能確定其是否會影響經濟復蘇,講話中也未給出明確的收縮信號。昨晚公布的美國工業產出增長蓋過零售銷售數據的下滑,加之昨晚美股回跌刺激對美元的避險情緒,美元昨晚走強,這給金銀帶來了壓力。此外,黃金ETF持倉繼續下滑也有負面影響。AU2112支撐369,壓力376;AG2112支撐5000,壓力5195。 【操作策略】滬金中期寬幅震蕩,短線反彈暫停,AU2112多單考慮止盈,激進者參考缺口上沿壓力嘗試短空;滬銀中期寬幅震蕩,短線弱勢反復,AG2112參考技術位短線為主。 (倍特期貨 張中云) 豆粕現價穩中微漲期價小幅回升 【現貨市場】豆粕報價:天津3740,+20;山東日照3660,+0;江蘇連云港3790,+40;廣東東莞3680,+0。 【行業數據】截止8月5日當周,美豆出口12.97萬噸,環比-8.59萬噸,-39.84%,累計出口5944.54萬噸,同比+1948.45萬噸,+48.76%,上周+51.52%。截止8月15日當月,巴西出口大豆358.96萬噸,+220.94;自2月起年度累計出口7354.85萬噸,同比-265.69萬噸,-3.65%,上周-4.16%。 截止8月16日當周,美豆開花率94%,上周91%,去年同期96%,5年均值94%;結莢率81%,上周72%,去年同期79%,5年平均79%;優良率57%,上周60%,去年同期72%。 【操作策略】美豆優良率小幅下調,北美產區天氣擾動,巴西銷售繼續減少,美豆庫存低位,美豆價格小幅回升,國內大豆供給比較充足,下游飼企采購小幅提高,豆粕現價穩中微漲,期價近期小幅回升,M2201、RM2201可短多交易為主。 (倍特期貨 程杰) 多空交織 油脂高位震蕩 【行業信息及動態】USDA報告顯示,截至8月15日當周,美豆生長優良率降至57%,之前一周為60%,去年同期為72%。Amspec Agri數據,馬來西亞8月1—15日棕櫚油出口環比降21%至54.1萬噸,作為對比,上月同期出口量為68.5萬噸。USDA報告中,2021/22年度美豆單產下調至50蒲式耳/英畝(上月50.8,預期50.4),產量下調至43.39億蒲式耳(上月44.05,預期43.75),庫存下調至1.55億蒲式耳(上月1.55,預期1.59)。 現貨方面,根據wind,張家港四級豆油報9640元/噸(+180元/噸);黃埔24度棕櫚報元/噸)。 【觀點與操作策略】美豆優良率下降至57%,低于市場預期,對油脂有支撐,但馬棕油出口下降對其有牽制,盤面遠月K線呈多頭排列,油脂短線偏強,但油脂行至高位資金獲利需求反復性較大。國內方面,兩大油脂庫存略降,豆油81.86萬噸(-1.6萬噸)、棕油32.4噸(-2.55萬噸)。建議P2201、y2201、OI201日內偏多操作。 (倍特期貨 劉思蘭) 股指調整回落,市場資金謹慎 觀點:消息面,中央財經委員會第十次會議強調,以經濟高質量發展化解系統性金融風險,防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。要擴大中等收入群體比重,增加低收入群體收入,合理調節過高收入。國務院發布《關鍵信息基礎設施安全保護條例》提出,運營者應當建立健全網絡安全保護制度和責任制,保障人力、財力、物力投入。 市場方面,股指短期調整之后繼續走低,熱點賽道龍頭股票快速下跌,引發市場跟風拋售,市場謹慎情緒增加。美聯儲官員表態,市場對全球流動性有收緊預期。中央財經委員會第十次會議強調高質量發展中促進共同富裕,統籌做好重大金融風險防范化解工作。合理調節過高收入。股市受到負面情緒影響,下跌。結構方面,IC合約保持上行趨勢,IF以及IH保持震蕩整理走勢,結構差異。 交易策略方面,股指短期調整,市場資金參與謹慎,股指結構差異仍存,IC合約繼續強于其他股指,關注30日均線支撐。 (倍特期貨 杜輝) 橡膠維持反彈節奏 觀點:夜盤天然橡膠小幅震蕩,RU2201收報14905點,上漲0.54%。持倉量207090手。市場方面,橡膠現貨貿易價格維持穩定,原料價格受到天氣影響上漲,橡膠價格支撐加強。技術層面,橡膠維持緩慢價格抬升的節奏。主力合約維持良好的移倉換月,9月合約短期并未受到交割壓力而走弱,顯示橡膠此價格市場可以接受。綜合來看,橡膠短期有望繼續延續反彈節奏。 交易策略方面,RU2201合約走勢偏多,短期交易為主,注意20日均線支撐。 (倍特期貨 杜輝) 銅 市場人氣再受打擊 【外盤】前日公布的中國7月宏觀經濟數據偏弱,昨日公布的美國7月零售銷售降幅超預期,市場情緒再受打擊。倫銅收出中陰線,報9224。 【現貨】上海金屬網:1#電解銅報價69920-70120元/噸,對當月現貨貼220-升250。 【庫存】8月17日LME銅庫存236325噸,+775噸,上海期貨交易所銅庫存:38501噸,+2449噸。 【操作策略】在倫銅走弱下,滬銅夜間交易時段跳空下行,觀察前期交易密集區支撐情況,上方7萬整數關口壓力加大。 尿素 1月2300整數關口存在支撐 8月16日,山東地區小顆粒尿素主流出廠價格:瑞星化工報價2740元/噸,-60元/噸。本輪較大回調后之后,現貨市場短期殺跌動能得到一定釋放,雖然需求處于淡季,但低價貨源成交開始有所增加。 操作策略:1月上方20日均線壓力,盤面貼水現貨,2300整數關口存在支撐,盤中可逢低短多。 (倍特期貨 詹婭書) 早盤策略集錦——政治局會議的精神對于資本市場給出謹慎約束、調和發展的指引,同時從更高層面上開始動搖中美雙驅的納指大旗,歐美高位欲穩而風不止的氛圍展現,階段外圍金融市場情緒傳導中負面的牽扯將逐步增加。昨晚美國7月零售銷售數據走低,與之前的消費者信心指數跌落形成呼應,接下來留意投資者信心指數的變化是否對應也受到牽連。匯市美元指數的重新走升,有溫和避險情緒的體現,股指方面歐美的輪動補升開始有轉振蕩加大的傾向,而東亞區域則從之前的滯漲抗漲變為帶節奏的領跌傾向。商品市場環節,有色為代表的新動能強勢品種有高位松動,原油能化品種振蕩繼續考驗半年線,涉外聯動品種僅剩下經濟作物軟商品還慣性滯跌,國內自主品種可集中聚焦黑鏈的分化爭奪,尤其是鐵礦和焦煤的劈叉,關注分化邏輯是否重回冶煉組合邏輯、需求傳導邏輯 請大家斟酌,看看有沒有市場共識預期的漏洞?
         
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