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        倍特點金:早盤策略集錦(8/20) 2021年08月20日 09:36
        早盤策略集錦——昨晚當周初請和續請失業金人數繼續走低,就業市場的改善進展繼續體現,美元指數繼續走升,市場關注9月非農的驗證佐證,以及9月議息會議的縮減官宣,美盤市場開始為政策調整做準備。主要股指的調整漸次展開,著重留意東亞區域股指的振蕩壓制力度,國內三個期指的聯動調整仍未止跌,50和500的組合比對可以繼續。商品市場伴隨原油振蕩跌破半年線,有色強勢品種陸續回吐加重,年內炒作的再通脹交易大概率告一段落,對于國內金九銀十的期待爭議較大,現貨季推動因素降低更適合作為緩沖調整壓力的線索。想要尋求組合對沖應對調整變化的話,跨板塊對沖可關注銀鎳與螺焦的組合,農副軟商品多頭可以先暫退一道

        美元升至九個月高位,金銀承壓延續調整

        消息面:美國截至8月14日當周初請失業金人數為34.8萬,為連續第四周下降,預期為36.4萬,前值為37.5萬。

        【期貨走勢】昨晚國內方面,滬金小幅高開后沖高回落,7月中下旬的兩個低點未能站上,周線上5、10周均線壓力有效,短線反彈有終止可能;滬銀平開盤中小幅上沖后回落,日線上的前低已被刺穿而失去支撐意義,短線弱勢延續。

        基本面上,海外新冠變異病毒仍在擴散,美國初請失業金人數連續下降四周,表明勞動力市場相對偏好。之前美聯儲會議紀要也給出年內縮減購債的預期,昨晚美元中幅上漲,創出九個月來的階段高點,這給金銀帶業壓力,金銀ETF持倉信心仍然不足。AU2112支撐369,壓力376;AG2112支撐4950,壓力5100。

        【操作策略】滬金中期寬幅震蕩,短線受壓回落,AU2112輕空謹慎持有,無倉者繼續參考壓力輕倉試空;滬銀中期寬幅震蕩,短線刺破前低,延續調整,AG2112反彈短空為主。

        (倍特期貨 張中云)

        銅 倫銅跌破9000

        【外盤】近期中美經濟數據疲弱,美聯儲釋放鷹派信號。美國截至8月14日當周初請失業金人數為34.8萬,為連續第四周下降,預期為36.4萬,前值為37.5萬。就業數據改善,美元繼續走強,倫銅周四連續下跌至9000以下,最低8740,收盤8885。

        【現貨】上海金屬網:1#電解銅報價67480-67960元/噸,對當月現貨貼230-升280。

        【庫存】8月19日LME銅庫存245125噸,+0噸,上海期貨交易所銅庫存:38251噸,-225噸。

        【操作策略】滬銅昨日日內大跌后,夜間交易時段延續下行,跌幅有所放緩,但技術形態處于平臺破位,輕空持有。

        尿素 市場氣氛偏空

        8月19日,山東地區小顆粒尿素主流出廠價格:瑞星化工報價2750元/噸?,F貨短期暫穩,但在偏空的市場氣氛下,1月合約試探2300一線。

        操作策略:1月盤面貼水現貨,2300存在支撐,但目前消費淡季,近期商品市場氛圍偏空,日內逢低短多不隔夜不追高。

        (倍特期貨 詹婭書)

        股指短期調整,結構策略為主

        觀點:消息面,美國政府將連續4周限制部分中國航空公司班機的載客率不高于40%。7月份滬市日均交易量為5263.1億元,環比增加18.5%;深市日均交易量為6777.2億元,環比增加22.9%。中鋼協發布鋼鐵行業出口自律倡議書:自覺控制出口總量,優化結構,減少普通產品出口,促進高端產品出口。周四美股三大指數收盤漲跌不一,道指跌0.19%,納指漲0.11%,標普500指數漲0.13%。

        市場方面,短期股市基本面環境偏空,市場資金謹慎情緒增加,外圍金融市場風險因素上升,美元指數上行,美聯儲回收流動性預期增加,國內宏觀經濟數據轉弱,股市調整壓力增加。股指結構方面,IC合約相對偏強,IF以及IH偏弱,結構存在差異。

        交易策略方面,股指短期偏弱調整,持倉結構策略多IC空IH。

        (倍特期貨 杜輝)

        商品全面轉弱,橡膠調整下跌

        觀點:夜盤天然橡膠下跌,RU2201收報14355點,下跌2.41%。持倉量205115手。市場方面,大宗商品市場全面下跌,天然橡膠跟隨大市調整。橡膠市場供需結構沒有明顯變動,泰國原料價格繼續上漲,橡膠成本支撐加強,需求端口保持穩定,預期橡膠價格繼續保持震蕩整理,風險因素主要是大宗商品價格暴跌。技術層面,RU支撐位14200點,壓力位14500點。

        交易策略方面,橡膠市場行情跟隨大勢,支撐位壓力位短線交易,控制倉位。

        (倍特期貨 杜輝)

        蘋果:?產區走貨平淡 盤面震蕩整理

        基本面:當前銷區市場走貨一般,上貨量不大,價格走低,早熟果逐漸上市。陜西產區大部分冷庫清庫結束,新季果預期套袋量好于去年,早熟果陸續下樹,開秤價格平穩,較去年價格類似,由于果個普遍偏小,近期下跌較多,嘎啦主流價格1.5-2.0元/斤。山東產區目前調貨客商壓價明顯,果農貨剩余不多,庫內客商貨價格再次下調,出貨意愿增加,早熟果逐漸下樹,開秤價格低于去年,但是個頭偏小,客商收購積極性不高。根據卓創資訊昨日數據統計周走貨量約28.69萬噸,走貨量低于前一周,高于往年同期,目前冷庫剩余庫存接近往年水平。

        盤面:AP2110昨日震蕩整理,期價持續回落,日內反彈承壓,資金博弈仍占主導,波動增加。

        操作策略:近期受早熟果及庫存貨價格波動,引發市場震蕩,AP2110短期震蕩至6300區間上沿,上方有所承壓,空單可輕持。

        (倍特期貨 魏宏杰 孫紹坤)????

        豆粕現價多地下跌期價小幅回落

        【現貨市場】豆粕報價:天津3660,-40;山東日照3630,-20;江蘇連云港3710,-40;廣東東莞3640,-20。

        【行業數據】截止8月5日當周,美豆出口12.97萬噸,環比-8.59萬噸,-39.84%,累計出口5944.54萬噸,同比+1948.45萬噸,+48.76%,上周+51.52%。截止8月15日當月,巴西出口大豆358.96萬噸,+220.94;自2月起年度累計出口7354.85萬噸,同比-265.69萬噸,-3.65%,上周-4.16%。

        截止8月16日當周,美豆開花率94%,上周91%,去年同期96%,5年均值94%;結莢率81%,上周72%,去年同期79%,5年平均79%;優良率57%,上周60%,去年同期72%。

        【操作策略】北美產區天氣擾動,美豆優良率小幅下調,巴西銷售減少幅度沒有擴大,美豆庫存低位,美豆價格小幅回落,國內大豆供給比較充足,下游飼企采購小幅提高,豆粕現價多地下跌,期價近期小幅回落,M2201、RM2201可日內交易為主。

        (倍特期貨 程杰)

        螺紋鋼周度數據中性維持下跌調整

        本周,供應,螺紋鋼產量325萬噸,周環比增4萬噸。庫存,螺紋鋼總庫存1134萬噸,周環比降13萬噸。需求,螺紋鋼周表觀消費337萬噸,周環比增11萬噸。螺紋鋼周產量環比小增;表觀消費周環比回升;庫存降幅有擴大。

        周四全國建筑鋼材成交18.4萬噸,較前一日增4.6萬噸;華東地區螺紋鋼現貨價格下跌。

        人民銀行、銀保監會約談恒大集團,要求恒大集團積極化解債務風險;隨著房地產調控政策趨嚴,7月房地產投資方面新開工面積同比增長轉負,商品房銷售面積下滑、土地購置面積繼續同比負增長,這些先行指標均不好,房地產投資下滑壓力加大,對市場預期形成負面打擊。周度數據來看,螺紋仍然呈現供需兩弱,需求不濟,現貨成交跌至地量;終端需求不實質改善,螺紋鋼基本面難好轉。期貨盤面市場人氣受房地產數據下滑疊加成本下移轉弱,短線預計維持下跌調整,持續下跌后震蕩難免,螺紋鋼2201合約波段輕倉持空,短線交易日內為主。

        (倍特期貨 劉明亮)

        外圍牽制 油脂回調

        【行業信息及動態】USDA報告顯示,截至8月15日當周,美豆生長優良率降至57%,之前一周為60%,去年同期為72%。Amspec Agri數據,馬來西亞8月1—15日棕櫚油出口環比降21%至54.1萬噸,作為對比,上月同期出口量為68.5萬噸。USDA報告中,2021/22年度美豆單產下調至50蒲式耳/英畝(上月50.8,預期50.4),產量下調至43.39億蒲式耳(上月44.05,預期43.75),庫存下調至1.55億蒲式耳(上月1.55,預期1.59)。

        現貨方面,根據wind,張家港四級豆油報9460元/噸(-200元/噸);黃埔24度棕櫚報元/噸)。

        【觀點與操作策略】美豆中西部產區有降雨、原油下跌、馬棕油出口下降對其有牽制,疊加油脂行至高位資金獲利需求,油脂承壓回調。國內方面,兩大油脂庫存略增,豆油80.31萬噸(-1.55萬噸)、棕油40.6噸(+8.2萬噸)。建議P2201、y2201、OI201日內短線操作。

        (倍特期貨 劉思蘭)

        雞蛋:現貨轉穩, 期價低位整理

        基本面:8月19日,全國雞蛋現貨盤整,全國均價4.73元/斤,較18日+0.00。市場消費小幅降低,供應狀態依舊偏緊。目前新開產蛋雞數量繼續小幅增長,但蛋雞總存欄量依舊較低,雞蛋產量有限,雞蛋供應持續處于偏緊狀態。雖近期各大食品企業消費需求也逐漸減少,但暑假即將結束,各大中小院校降陸續開學,雞蛋的集中消費需求逐漸恢復,供需再度短暫趨緊。

        期貨方面:8月19日,雞蛋期貨的走勢總體繼續延續整理。2109合約波動區間4380~4440,收盤4400一線,重心維持。目前主力合約為2201,波動區間4280~4380,收盤4351,重心略有升高,整體基調仍以偏弱為主。

        操作上:期價表現的根本原因在于雞蛋供需周期快速轉換的特征所決定 。遠期對新的季節性特征進行提前反應。預期今日雞蛋各合約以震蕩格局為主,2109合約波動區間預期為4370~4450,新主力合約2201,波動區間預計為4330-4400,日內短線交易。

        (倍特期貨 魏宏杰 劉體峰)
         
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